阿坝县发展改革和经济商务信息化局2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。
一、单位情况
（一）基本情况
我局人事核定行政编制17人，工勤编制3人。目前在职16人，其中行政在职14人、行政工勤2人，退休职工34人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。
（二）当年取得的主要成效
我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，按照县委、政府“发展强县”工作要求，充分利用德阳援建契机，结合当前工作实际，以抓好农牧业为重点，深入发展特色种植产业；以“项目储备”为抓手，扎实做好项目申报、管理与实施工作，全面细致地开展好项目建设各项工作，积极增加城乡居民收入，提高农牧民生活水平，努力推动县域经济社会健康统筹发展。
二、单位基本职能
贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展、研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设，推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，指导、协调并综合管理全县招投标工作，对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年初预算收入236.6万元、支出年初预算安排575.8万元。
（二）2016年部门收入、支出极结转结余执行情况。
本年收入决算数3,470.6万元，较上年增加2628.31万元，增加的主要原因是2015年其他扶贫收入增加；年初结转结余339.17万元，支出0万元；本年支出决算数3,062.2万元，较上年增加2185.3万元，其主要原因是其他扶贫支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等增加；
1、支出细化到功能科目类款项如下：
2010401-行政运行支出236.78万元, 主要用于商品和服务支出和其他社会保障支出.
2010404-战略规划与实施支出76万元，主要用于支付 “十三五”规划编制经费。
2010499-其他发展与改革事务支出6.95万元，主要用于支付省预算内基本建设支出预算。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元,主要用于支付职工养老保险。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.29万元,主要用于支付职工职业年金。
2100501-行政单位医疗支出9.41万元，主要用于支付职工基本医疗保险；
2130504-农村基础设施建设支出66.43万元, 主要用于支付易地扶贫搬迁工程。
2130599-其他扶贫支出2552万元, 主要用于支付易地扶贫搬迁工程.
2160299-其他商业流通事务支出35.4万元, 主要用于支付电商服务站建设.
2150599-其他工业和信息产业监管支出7.22万元，主要用于支付无线电频率占用费。
2210201-住房公积金支出15.23万元，主要用于支付职工住房公积金；
2299901-其他支出24.63万元，主要用于其他商品和服务支出和基本建设支出。
支出细化到经济分类如下：
工资福利支出240.54万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资47.78万元，津贴补贴146.26万元；奖金3.79万元; 其他社会保障缴费10.56万元; 机关事业单位基本养老保险缴费8.86万元; 职业年金缴费23.29万元;
商品和服务支出158.38万元，主要用于单位办公费、电费，水费等，其中办公费144.62万元，印刷费0.37万元，水费1万元,邮电费1.16万。元,差旅费5.53万元,维修（护）费0.7万元，培训费0.17万元,公务接待费0.23万元.工会经费2.59万元,福利费0.01万元，公务用车运行维护费2万元.
对个人和家庭的补助支出37.9万元，主要用于支付职工住房公积金、抚恤金、奖励金等，其中抚恤金10.59万元，生活补助1.97万元；奖励金10.12万元,住房公积金15.23万元。
基本建设支出66.43万元，其中基础设施建设66.43万元；
其他资本性支出2558.95万元. 其中基础设施建设2558.95万元
四、其他需要说明的重要事项
（一）机关运行经费
2016年本单位机关运行经费支出236.78万元，较2015年减少208.52万元，主要原因是商品和服务支出减少、退休人员退休费由社保局发放。
（二）政府采购情况
2016年度本单位无政府采购。
（三）“三公”经费的支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：（1）因公出国（境）经费支出数为零；（2）公务接待费，2016年决算支出0.2万元，与2015年减少，主要原因是严格执行厉行节约的要求；（3）公务用车购置及运行维护费2016年决算支出2万元，较2015年支出下降，2016年决算公务用车购置费0万元。
（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。
（四）年末结转和结余情况
1.单位结余结转情况：财政应返还资金747.5万元，其中：2015年财返339.2万元。
（五）资产负债情况分析
本年期末固定资产57. 7万元，本年固定资产做到账实、帐帐、帐表全相符。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。
2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阿坝县发展改革和经济商务信息化局
2017年8月20日
