关于阿坝县扶贫和移民工作局2016年部门决算编制的说明

一、单位情况

（一）基本情况

我局人事核定行政编制10人、行政工勤编制2人、事业编制10人，目前在职职工19人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

今年我单位调出职工2人，调入职工6人，新招职工3人，退休1人，年末职工人数19人。

（二）当年取得的主要事业成效

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，面对逐年提高的扶贫工作压力，认真做好各项扶贫工作，为强化阿坝县群众脱贫致富的造血功能，增加农牧民群众经济收入，为维护我县稳定发挥了积极作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年收入1268.31万元、支出年初预算安排189.75万元，收入比上年增加1.79万元，增幅0.95%，基本支出年初预算安排比上年增加21.79万元，增幅12.97%，因本年度职工人数增加，工资上涨。因本年度项目资金后期下达1026万元。

（二）收入支出执行情况

本年收入1268.31万元、支出年初预算安排189.75万元，收入比上年增加1.79万元，增幅0.95%，基本支出年初预算安排比上年增加21.79万元，增幅12.97%，因本年度职工人数增加，工资上涨。因本年度项目资金后期下达1026万元。本年支出1464.25万元，支出比上年增加115.42万元，增幅8.56%，原因是本年度支付上年度未付款项较多，因上年度资金到位时间较晚。

     1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。本年收入合计年初预算金额189.75万元，本年收入合计决算金额1268.31万元。本年支出合计年初预算金额189.75万元，本年支出合计决算金额1464.25万元。

（2）差异原因分析。差异较大原因一是因本年度项目资金后期下达1026万元。二是因本年度职工人数增加，工资上涨。三是本年度支付上年度未付款项较多，因上年度资金到位时间较晚。   

 2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，本年总收入1268.31万元 ，其中：2080505金额12.04万元，占总收入0.95%，2080506金额21.06万元，占总收入1.66%，2082299金额1万元，占总收入0.08%，2100501金额10.3万元，占总收入0.81%， 2130135金额300万元占总收入23.65%，2130501金额184.55元占总收入14.55%， 2130599金额80万元，占总收入6.31%，2130805金额645万元，占总收入50.86%， 2210201金额14.36万元，占总收入1.13%。   

（2）各项支出占总支出的比重，本年总支出1464.25万元，其中2080505金额12.04万元，占总支出0.82%，2080506金额21.06万元，占总支出1.44%，2100499金额2.73万元，占总支出0.19%， 2100501金额10.3万元，占总支出0.7%， 2130135金额300万元占总支出20.49%， 2130501金额184.55元占总支出12.6%， 2130599金额80万元，占总支出5.46%，2130805金额645万元，占总支出44.06%，2139999金额161.21万元，占总支出11.01%， 2210201金额14.36万元，占总支出0.98%，2299901金额32.99万元，占总支出2.25%。  

3．“三公”经费的支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：（1）因公出国（境）经费支出数为零；（2）公务接待费支出数为零；（3）公务用车购置及运行维护费支出数为零。

（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

4．政府采购执行情况

（1）采购计划预算金额80.2万元用于采购办公设备设施，其中：一般公共预算49.2万元、其他资金31万元。（2）实际采购金额58.8万元用于采购办公设备设施，其中：一般公共预算36万元、其他资金22.8万元。

（2）年末结转和结余情况

财政应返还资金102.89万元，其中： 2014年财返7.02万元；2015年财返94.87万元其中：2015年幸福美丽家园建设项目资金，阿州财农（2015）81号,1.47万元；2015年第二批幸福美丽家园建设巩固提升资金，阿州财农（2015）220号,42.4万元；2015年州级财政专项扶贫资金，阿州财农（2015）164号，50万元；2013年全省水库移民后扶政策实施工作专项补助经费，阿州财企（2015）15号，1万元；2016年财返1万元其中：2016年移民后期扶持政策实施工作经费，阿州财企（2016）34号，1万元。

三、资产负债情况分析

本年期末固定资产20.68万元，本年固定资产做到账实、帐帐、帐表全相符。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                    扶贫和移民工作局

2017年8月20日